营运资金计算公式 💰📊
发布时间：2025-04-04 09:52:05来源：
营运资金是衡量企业短期偿债能力的重要指标之一，它直接反映了企业在日常运营中的流动资产与流动负债之间的关系。简单来说，营运资金=流动资产-流动负债。通过这个公式，企业可以清楚地了解自己是否有足够的流动资金来应对短期债务和日常开销。
流动资产包括现金、应收账款、存货等可以在一年内变现或耗用的资源；而流动负债则是指需要在一年内偿还的各种债务，如应付账款、短期借款等。合理管理营运资金对企业健康发展至关重要。例如，当营运资金为正时，说明企业有足够的流动性支持业务运转；若为负，则可能面临资金链断裂的风险。
为了提高营运资金效率，企业应注重优化库存管理、加快应收账款回收速度以及控制成本支出等方面的工作。同时，定期分析营运资金状况有助于及时发现潜在问题并采取相应措施加以改善。总之，掌握好营运资金计算方法对于保障企业的正常运作具有重要意义。💼📈
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